Correlación de datos EDIFACT
Para que los datos de factura estén soportados sin correlación personalizada para el estándar EDIFACT, debe coincidir con las siguientes expectativas de dónde se encuentra la información.
Las versiones EDIFACT soportadas son D96A y D97A. Los campos de datos para una factura simple son los mismos para las versiones D96A y D97A. En la tabla siguiente se muestra dónde se encuentra la información de la factura en cada versión:
| La información para: | Debe estar en este elemento de datos del origen de EDI: | Calificadores utilizados | Obligatorio o condicional (O o C) |
|---|---|---|---|
| Número de factura | BGM01.4 (INVOICE NUMBER) | ninguno | M |
| Etiqueta de la factura | RFF01.2 | RFF01.1 = “ON” | M |
| Fecha de la factura | DTM01.2 | DTM01.1 = “137” | M |
| ID de IVA del proveedor | RFF01.2 (ID CODE) | NAD01 = cualquiera de los siguientes: SU (proveedor) SE (vendedor) FH (vendedor registrado oficialmente) OS (expedidor original) SCO (oficina corporativa del proveedor) y RFF01.1 = cualquiera de los siguientes: VX (número de registro de impuesto de valor añadido - Europa) 4G (identificación de impuesto provincial) 4O (mercancías y servicios canadienses o número de referencia de impuesto de ventas de Quebec) GT (número de registro de impuesto de mercancías y registro) |
M |
| Nombre de proveedor | NAD02.1 (NAME) | NAD01 = cualquiera de los siguientes: SU (proveedor) SE (vendedor) FH (vendedor registrado oficialmente) OS (expedidor original) SCO (oficina corporativa del proveedor) |
M |
| Dirección del proveedor | NAD03.1 (ADDRESS) | NAD01 = cualquiera de los siguientes: SU (proveedor) SE (vendedor) FH (vendedor registrado oficialmente) OS (expedidor original) SCO (oficina corporativa del proveedor) |
M |
| ID de IVA del comprador | REF01.2 (ID CODE) | NAD01 = cualquiera de los siguientes: BY (comprador) FG (comprador como registrado oficialmente) FD (empresa matriz del comprador) BCO (oficina corporativa del comprador) OY (cliente solicitante) UD (cliente final) y RFF01.1 = cualquiera de los siguientes: VX (número de registro de impuesto de valor añadido - Europa) 4G (identificación de impuesto provincial) 4O (mercancías y servicios canadienses o número de referencia de impuesto de ventas de Quebec) GT (número de registro de impuesto de mercancías y registro) |
M |
| Nombre del comprador | NAD02.1 (NAME) | NAD01 = cualquiera de los siguientes: BY (comprador) FG (comprador como registrado oficialmente) FD (empresa matriz del comprador) BCO (oficina corporativa del comprador) OY (cliente solicitante) UD (cliente final) |
M |
| Dirección del comprador | NAD03.1 (ADDRESS) | NAD01 = cualquiera de los siguientes: BY (comprador) FG (comprador como registrado oficialmente) FD (empresa matriz del comprador) BCO (oficina corporativa del comprador) OY (cliente solicitante) UD (cliente final) |
M |
| Moneda | CUX01.2 (CURRENCY CODE) | ninguno | M |
| Idioma | ninguno | ninguno | M |
| Subtotal | MOA01.2 | MOA01.1 = “125” | M |
| Total de impuestos debidos | MOA01.2 | MOA01.1 = “124” | M |
| COMM_ID del proveedor | UNB02.1 | ninguno | M |
| Importe total debido | MOA01.2 | MOA01.1 = “128” | M |
| Penalización por pago atrasado | PCD01.2 | PCD01.1 = “15” | M |
| Plazo de pago | N/D | ninguno | C |
| Etiqueta de nota de crédito | UNH02.4 (agencia de control) | ninguno | M |
| ID de referencia de factura original | N/D | ninguno | M |
| Fecha de factura original | N/D | ninguno | M |
| Período de referencia | UNH02.4 (agencia de control) | ninguno | M |
| Razón de crédito | N/D | ninguno | M |
| Descripción del elemento | LIN03.1 (EAN) | ninguno | M |
| Cantidad facturada | QTY01.2 | QTY01.1 = “47” | M |
| Precio unitario | PRI01.5 | PRI01.1 = “AAB” | M |
| Descuento | PRI01.2 | PRI01.1 = “02G” | M |
| Tipo de VAT (porcentaje) | TAX05.4 | TAX01 = “VAT” | M |
| Importe de impuesto de IVA | PRI01.5 | Correlacionar PRI01.5 (donde PRI01.1 = “AAB” {Neto}) - PRI01.5 (donde PRI01.1 = “AAB” {bruto}) | M |
| Importe de IVA pagable | PRI01.5 | Correlacionar PRI01.5 (donde PRI01.1 = “AAB” {Neto}) - PRI01.5 (donde PRI01.1 = “AAB” {bruto}) | M |
| Descripción del IVA | TAX02.4 | TAX = “VAT” | M |
| Referencia de la ley de impuestos | N/D | ninguno | M |
| Fecha de suministro | N/D | ninguno | M |
| Fecha de pago | N/D | ninguno | M |